東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,114 | 17,737 |
| 減価償却費 | 41,323 | 42,653 |
| 減損損失 | 3,933 | 537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -872 | 1,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -2,752 |
| 支払利息 | 481 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,716 | -886 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 1,227 | 1,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | 53 |
| 関係会社株式等譲渡損益（△は益） | 547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,447 | 4,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,629 | 1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,060 | -2,507 |
| その他 | 2,810 | -226 |
| 小計 | 48,520 | 64,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,086 | 2,842 |
| 利息の支払額 | -422 | -324 |
| 移転補償金の受取額 | 1,014 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,552 | -1,983 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,647 | 66,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,441 | -60,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,991 | 1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,069 | -5,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 69 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,000 | 7,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -293 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 141 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,671 | -30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -293 | -139 |
| その他 | -1,987 | -1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,412 | -56,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,613 | -1,140 |
| 長期借入れによる収入 | 322 | 136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,294 | -331 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,198 | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,058 | -2,060 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -481 | -388 |
| その他 | -67 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,775 | -4,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,014 | 451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,554 | 6,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,788 | 129,736 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 502 | 109 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,736 | 134,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
