東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,466 | 12,048 |
| 減価償却費 | 46,176 | 43,771 |
| 減損損失 | 772 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -431 | -803 |
| 災害損失 | 8,301 | 6,331 |
| 災害損失引当金繰入額 | 4,741 | 2,447 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | 3,271 | － |
| 特別修繕引当金戻入額 | -1,251 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,442 | -2,535 |
| 支払利息 | 373 | 581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | -1,307 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 1,289 | 844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,325 | -23,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,634 | -5,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,560 | 2,923 |
| その他 | 743 | 550 |
| 小計 | 66,270 | 35,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 2,568 |
| 利息の支払額 | -401 | -586 |
| 災害損失の支払額 | -572 | -6,675 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -1,581 |
| 保険金の受取額 | － | 125 |
| 法人税等の支払額 | -6,573 | -6,581 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,684 | 23,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,415 | -60,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,503 | 6,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 710 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,002 | 2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -61,144 |
| 短期貸付けによる支出 | -92 | -1,228 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 350 | 32 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,194 | -1,178 |
| その他 | -2,949 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,672 | -117,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -945 | 62,815 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 12,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -103 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,142 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99 | 135 |
| 配当金の支払額 | -2,059 | -2,015 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -496 | -613 |
| その他 | -436 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,692 | 71,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,360 | -24,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,964 | 150,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,167 | 122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,492 | 126,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
