東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,048 | 19,954 |
| 減価償却費 | 43,771 | 50,617 |
| 減損損失 | － | 4,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -803 | -1,978 |
| 災害損失 | 6,331 | 2,285 |
| 災害損失引当金繰入額 | 2,447 | － |
| 受取保険金 | － | -2,714 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,351 |
| のれん償却額 | － | 1,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,535 | -2,558 |
| 支払利息 | 581 | 881 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | 392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,307 | -1,286 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 844 | 1,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -530 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,362 | -1,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,189 | -3,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,923 | -393 |
| その他 | 550 | 3,442 |
| 小計 | 35,673 | 65,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,568 | 2,561 |
| 利息の支払額 | -586 | -882 |
| 災害損失の支払額 | -6,675 | -3,259 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,581 | -444 |
| 保険金の受取額 | 125 | 2,288 |
| 法人税等の支払額 | -6,581 | -6,742 |
| 法人税等の還付額 | 561 | 1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,503 | 60,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,942 | -64,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,301 | 2,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 710 | 178 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -616 | -1,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,144 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,228 | -670 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32 | 1,328 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,178 | -248 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | -1,246 | -1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,773 | -63,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,815 | -59,694 |
| 長期借入れによる収入 | 12,156 | 61,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -3,751 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135 | 1,490 |
| 配当金の支払額 | -2,015 | -2,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -613 | -527 |
| その他 | -434 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,939 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,008 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,338 | -5,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,492 | 126,277 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,277 | 121,063 |
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