東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,309 | 19,005 |
| 減価償却費 | 38,741 | 44,646 |
| 減損損失 | 9,627 | 5,346 |
| のれん償却額 | 2,153 | 2,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,589 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294 | -9,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,875 | -4,736 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 3,464 |
| 関係会社整理損 | － | 49 |
| 関係会社株式評価損 | 1,169 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | 1,260 | － |
| 工場跡地整備費用引当金繰入額 | 2,397 | － |
| 受取保険金 | -1,682 | － |
| 出資金売却益 | -111 | － |
| 関係会社出資金売却益 | -572 | － |
| 関係会社債務保証損失引当金繰入額 | 2,206 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,618 | -2,815 |
| 支払利息 | 1,174 | 1,469 |
| 為替差損益（△は益） | -2,986 | -7,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 653 | 315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -837 | -4,024 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 2,167 | 1,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,421 | 4,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,754 | -2,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,722 | 460 |
| その他 | -19,320 | 5,661 |
| 小計 | 65,078 | 58,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 2,970 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -1,504 |
| 災害損失の支払額 | -193 | -16 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -327 | － |
| 保険金の受取額 | 1,682 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -1,262 |
| 工場跡地整備費用の支払額 | － | -807 |
| 法人税等の支払額 | -7,465 | -9,622 |
| 法人税等の還付額 | 741 | 1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,990 | 49,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,459 | -53,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,005 | 5,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,308 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 5,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,361 | -5,641 |
| 短期貸付けによる支出 | -183 | -602 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 564 | 249 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -782 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,343 | -1,109 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 163 | － |
| その他 | -476 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,887 | -53,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,557 | -7,162 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 37,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,414 | -6,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,839 | -2,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -604 | -799 |
| その他 | -385 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,310 | 19,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,830 | 2,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,244 | 17,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,308 | 145,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
