東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,005 | 18,510 |
| 減価償却費 | 44,646 | 45,483 |
| 減損損失 | 5,346 | － |
| のれん償却額 | 2,519 | 2,768 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,616 | 5,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,736 | 5,851 |
| 事業構造改革費用 | － | 6,842 |
| 事業構造改革引当金繰入額 | － | 1,306 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 3,464 | － |
| 関係会社整理損 | 49 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,815 | -2,788 |
| 支払利息 | 1,469 | 1,468 |
| 為替差損益（△は益） | -7,065 | 5,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 315 | 296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,024 | -919 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 1,608 | 1,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,922 | -3,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,671 | 4,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460 | -6,625 |
| その他 | 5,661 | -21,389 |
| 小計 | 58,536 | 64,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 2,792 |
| 利息の支払額 | -1,504 | -1,458 |
| 災害損失の支払額 | -16 | － |
| 課徴金の支払額 | -1,262 | － |
| 工場跡地整備費用の支払額 | -807 | -947 |
| 法人税等の支払額 | -9,622 | -7,194 |
| 法人税等の還付額 | 1,193 | 1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,486 | 58,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,050 | -1,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,119 | -35,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,885 | 1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -1,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,010 | 79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,641 | -1,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,279 |
| 短期貸付けによる支出 | -602 | -767 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 249 | 332 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -36 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,109 | -420 |
| その他 | -514 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,652 | -45,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,162 | 1,260 |
| 長期借入れによる収入 | 37,200 | 19,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,923 | -7,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,840 | -2,840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -799 | -810 |
| その他 | -293 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,179 | 9,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,959 | -2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,973 | 20,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,282 | 166,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
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