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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,005	18,510
減価償却費	44,646	45,483
減損損失	5,346	－
のれん償却額	2,519	2,768
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-9,616	5,591
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,736	5,851
事業構造改革費用	－	6,842
事業構造改革引当金繰入額	－	1,306
関係会社整理損失引当金繰入額	3,464	－
関係会社整理損	49	－
受取利息及び受取配当金	-2,815	-2,788
支払利息	1,469	1,468
為替差損益（△は益）	-7,065	5,812
持分法による投資損益（△は益）	315	296
固定資産売却損益（△は益）	-4,024	-919
固定資産除却損及び評価損	1,608	1,177
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-236
売上債権の増減額（△は増加）	4,922	-3,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,671	4,744
仕入債務の増減額（△は減少）	460	-6,625
その他	5,661	-21,389
小計	58,536	64,215
利息及び配当金の受取額	2,970	2,792
利息の支払額	-1,504	-1,458
災害損失の支払額	-16	－
課徴金の支払額	-1,262	－
工場跡地整備費用の支払額	-807	-947
法人税等の支払額	-9,622	-7,194
法人税等の還付額	1,193	1,486
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,486	58,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,050	-1,390
有形固定資産の取得による支出	-53,119	-35,831
有形固定資産の売却による収入	5,885	1,560
無形固定資産の取得による支出	-486	-246
投資有価証券の取得による支出	-272	-1,084
投資有価証券の売却による収入	5,010	79
関係会社株式の取得による支出	-5,641	-1,907
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,279
短期貸付けによる支出	-602	-767
短期貸付金の回収による収入	249	332
関係会社出資金の払込による支出	－	-36
長期貸付けによる支出	-1,109	-420
その他	-514	323
投資活動によるキャッシュ・フロー	-53,652	-45,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,162	1,260
長期借入れによる収入	37,200	19,800
長期借入金の返済による支出	-6,923	-7,420
自己株式の取得による支出	-2	-2
配当金の支払額	-2,840	-2,840
非支配株主への配当金の支払額	-799	-810
その他	-293	-464
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,179	9,522
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,959	-2,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	17,973	20,729
現金及び現金同等物の四半期末残高	145,282	166,026
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	14

東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート