有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,510 | 25,370 |
減価償却費 | 45,483 | 46,690 |
減損損失 | - | 12,421 |
のれん償却額 | 2,768 | 2,947 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,591 | -4,273 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,851 | -2,649 |
事業構造改革費用 | 6,842 | 1,677 |
事業構造改革引当金繰入額 | 1,306 | 741 |
係争関連損失 | - | 1,284 |
関係会社債務保証損失引当金戻入額 | - | -1,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -2,771 |
支払利息 | 1,468 | 1,492 |
為替差損益(△は益) | 5,812 | 633 |
持分法による投資損益(△は益) | 296 | -1,117 |
固定資産売却損益(△は益) | -919 | -4,175 |
固定資産除却損及び評価損 | 1,177 | 2,346 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -236 | 112 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,679 | 5,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,744 | 4,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,625 | -3,890 |
その他 | -21,136 | 4,203 |
小計 | 64,468 | 90,113 |
利息及び配当金の受取額 | 2,792 | 2,776 |
利息の支払額 | -1,458 | -1,501 |
工場跡地整備費用の支払額 | -947 | -483 |
事業構造改革費用の支払額 | -252 | -5,929 |
法人税等の支払額 | -7,194 | -6,356 |
法人税等の還付額 | 1,486 | 1,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,893 | 79,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,390 | -2,976 |
定期預金の払戻による収入 | 332 | 3,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -35,831 | -40,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,560 | 4,640 |
無形固定資産の取得による支出 | -246 | -577 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -3,880 |
投資有価証券の売却による収入 | 79 | 1,066 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,907 | -3,794 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,279 | -3,679 |
短期貸付けによる支出 | -767 | -395 |
短期貸付金の回収による収入 | 332 | 429 |
関係会社出資金の払込による支出 | -36 | -751 |
長期貸付けによる支出 | -420 | -524 |
その他 | -9 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,666 | -47,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,260 | -1,585 |
長期借入れによる収入 | 19,800 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,420 | -26,692 |
社債の発行による収入 | - | 4,909 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -2,840 | -2,840 |
非支配株主への配当金の支払額 | -810 | -826 |
その他 | -464 | -508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,522 | -29,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,020 | -574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,729 | 2,221 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,026 | 168,744 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 496 |