有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2015/06/25 17:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

5 当社及び連結子会社(前連結会計年度8社、当連結会計年度8社)は、運転資金等の効率的な調達を行うため、取引銀行19行及び1金庫と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結している。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	42,194百万円	47,350百万円
借入実行残高	-	4,225
差引額	42,194	43,124

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