有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)

6 当社及び連結子会社(前連結会計年度10社、当連結会計年度6社)は、運転資金等の効率的な調達を行うため、取引金融機関(前連結会計年度15行及び1金庫、当連結会計年度12行及び1金庫)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結している。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりである。なお、特殊当座貸越契約等は、将来の即時の借入余力を示すキャッシュ・フロー情報として有用ではないと判断し当該注記より除外している。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	55,013	百万円	43,685	百万円
借入実行残高	7,091		-
差引額	47,921		43,685