アマテイ（5952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,729 | 162,282 |
| 減価償却費 | 147,181 | 162,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | -566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 439 | 19,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,810 | 2,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,689 | 5,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,239 | -3,287 |
| 支払利息 | 32,853 | 27,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,948 | -101,381 |
| 固定資産除却損 | 22,131 | 9,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,081 | 19,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,948 | -101,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,352 | -57,691 |
| その他 | -22,937 | 8,285 |
| 小計 | 190,423 | 152,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,239 | 3,287 |
| 利息の支払額 | -32,882 | -27,714 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,262 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,197 | -7,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,321 | 120,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,029 | -142,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,320 | 228,655 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,308 | -6,610 |
| 貸付けによる支出 | -894 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 387 | 974 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,553 | -37,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,204 | 41,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 293,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,330 | -359,000 |
| 長期借入れによる収入 | 835,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,661 | -633,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,910 | -158,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,027 | 3,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,591 | 460,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
