東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,561 | 4,548 |
| 減価償却費 | 3,889 | 2,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | -13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 139 | 113 |
| 受取利息 | -87 | -66 |
| 受取配当金 | -88 | -111 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 381 | 233 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -12 |
| 固定資産除却損 | 23 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,944 | -2,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147 | 2,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -1,110 |
| その他 | 66 | -753 |
| 小計 | 6,009 | 4,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 130 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -3,483 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | 3,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 98 | 498 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,097 | -1,141 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,395 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -2,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -658 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 817 | 950 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | -300 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 38 |
| その他 | 2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -2,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | 0 |
| 配当金の支払額 | -357 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,170 | 119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,785 | 13,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,955 | 20,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
