東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,548 | 4,205 |
| 減価償却費 | 2,394 | 2,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 113 | 10 |
| 受取利息 | -66 | -51 |
| 受取配当金 | -111 | -114 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 233 | 393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -13 |
| 固定資産除却損 | 8 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,437 | -1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008 | 659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | -272 |
| その他 | -753 | -203 |
| 小計 | 4,828 | 6,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 120 |
| 利息の支払額 | -16 | -27 |
| その他 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -3,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811 | 2,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 498 | 2,001 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,141 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 1,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -6,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -419 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 950 | 531 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | -300 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,197 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 38 |
| その他 | 14 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,964 | -4,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -363 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -349 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | 753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,579 | 20,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,698 | 20,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
