東プレ（5975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,205 | 8,279 |
| 減価償却費 | 2,537 | 3,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -51 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10 | -22 |
| 受取利息 | -51 | -33 |
| 受取配当金 | -114 | -135 |
| 支払利息 | 14 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 393 | -813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -19 |
| 固定資産除却損 | 68 | 23 |
| 法人税等還付加算金 | － | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,402 | -4,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | 1,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -710 |
| その他 | -203 | -421 |
| 小計 | 6,277 | 6,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 113 |
| 利息の支払額 | -27 | -44 |
| その他 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,716 | -2,221 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | － | 891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,653 | 5,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,001 | 1,739 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,599 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,466 | -5,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -419 | -1,055 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 531 | 1,369 |
| 信託受益権の取得による支出 | -300 | -300 |
| 信託受益権の償還による収入 | 300 | 300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,197 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 26 |
| その他 | -41 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,976 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -591 |
| 長期借入れによる収入 | 1,534 | 455 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -65 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 334 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,622 | 2,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,642 | 20,086 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,086 | 24,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
