訂正有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 808,571 | 945,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,073,613 | 1,242,476 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 10,151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,391 | 37,348 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,893 | △23,537 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 236,641 | 196,307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,270 | △24,236 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △114,900 | △122,121 | |||||||||
| 支払利息 | 179,347 | 150,724 | |||||||||
| 手形売却損 | 9,565 | 10,625 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △116,082 | △194,642 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,051 | △1,995 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7,413 | 4,296 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 50,392 | |||||||||
| 特別退職金 | 12,294 | 37,050 | |||||||||
| 受取保険金 | △11,012 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △318,686 | △28,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △121,544 | △443,129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 191,269 | △277,189 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 76,198 | 239,289 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 105,000 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | ※3 △147,276 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,385 | 62,459 | |||||||||
| その他 | 90,150 | 575,466 | |||||||||
| 小計 | 2,027,404 | 2,404,725 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,522 | 23,415 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 114,900 | 122,121 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 11,012 | - | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,498 | - | |||||||||
| その他の収入 | 6,637 | 5,275 | |||||||||
| 利息の支払額 | △174,044 | △132,784 | |||||||||
| 手形売却に伴う支払額 | △9,565 | △10,625 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,328 | △272,509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,037 | 2,139,620 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,032,071 | △2,095,138 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,419 | 27,010 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,980 | △103,755 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 14,021 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,835 | △29,106 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | ※3 1,049,192 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | ※2 △11,520 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △371 | △272,046 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 264,543 | |||||||||
| その他の支出 | △7,122 | △12,669 | |||||||||
| その他の収入 | 2,865 | 3,632 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,045,075 | △1,179,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,609,349 | △81,242 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,489,681 | 2,325,062 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,300,201 | △2,911,315 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,746 | △16,997 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,481 | △78,057 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 334 | |||||||||
| その他 | △82,759 | △32,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,764 | △794,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,579 | 395,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 382,776 | 560,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362,834 | 2,745,610 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 101,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,745,610 | ※1 3,407,654 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
