有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 15:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
158項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引通貨スワップ取引
受取日本円・
支払チェココルナ
5125122828
合計5125122828

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引通貨スワップ取引
受取日本円・
支払チェココルナ
5125126565
合計5125126565

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。