有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,050,000 | 850,000 | 0.73 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 627,576 | 642,504 | 0.61 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 76,792 | 54,884 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,216,042 | 1,173,778 | 0.59 | 2023年4月~ 2027年2月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 185,271 | 144,098 | ― | 2023年4月~ 2028年9月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 3,155,682 | 2,865,265 | ― | ― |
(注) 1 借入金の「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 535,784 | 416,148 | 144,038 | 77,808 |
リース債務 | 43,082 | 44,910 | 20,301 | 28,344 |