有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 489,581 | 449,532 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,890 | 219,836 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | △265 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,463 | 6,046 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,094 | △10,144 | |||||||||
| 支払利息 | 46,758 | 38,393 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 774 | 1,027 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 204 | 466 | |||||||||
| リース解約損 | 21,818 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137,408 | △9,286 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △141,454 | 80,670 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,763 | △62,040 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △44,702 | 22,498 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,660 | 50,793 | |||||||||
| 小計 | 443,056 | 787,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,094 | 10,143 | |||||||||
| 利息の支払額 | △48,661 | △40,889 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △225,159 | △104,196 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,628 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,957 | 652,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △552,600 | △552,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 552,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,363 | △106,082 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,326 | △4,003 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,863 | △4,952 | |||||||||
| その他 | 662 | 110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,891 | △114,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | △106,664 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 320,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △818,570 | △454,591 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83,884 | △59,025 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △289 | △5,609 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,051 | △47,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,795 | △352,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △774 | △1,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,504 | 183,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192,345 | 1,186,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,186,841 | ※ 1,370,541 | |||||||||
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