有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 141,002 | 300,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,724 | 205,003 | |||||||||
| 減損損失 | 68,832 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △261 | 696 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,651 | 2,989 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,674 | △11,985 | |||||||||
| 支払利息 | 30,086 | 27,496 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △81,982 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 288 | 915 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213,017 | △106,137 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △228,683 | 191,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,235 | △50,788 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △19,000 | ― | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 28,742 | 23,380 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,065 | 31,055 | |||||||||
| 小計 | 471,898 | 532,438 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,677 | 11,986 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,757 | △28,003 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 74,471 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,849 | △64,291 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,594 | 10,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,563 | 537,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △553,200 | △553,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 553,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,338 | △49,043 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,941 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,331 | △5,495 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 35,000 | ― | |||||||||
| その他 | 1,020 | 495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △486,191 | △51,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,668 | △60,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △516,096 | △678,492 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △132,127 | △88,495 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,374 | △65,372 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,000 | △14,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,335 | 33,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △288 | △915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,253 | 518,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,023,590 | 1,674,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,674,337 | ※ 2,193,062 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
