有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 300,537 | 391,838 | |||||||||
減価償却費 | 205,003 | 173,001 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 696 | △704 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,989 | △4,068 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △11,985 | △12,214 | |||||||||
支払利息 | 27,496 | 23,624 | |||||||||
助成金収入 | △81,982 | △9,150 | |||||||||
為替差損益(△は益) | 915 | 685 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △106,137 | 175,047 | |||||||||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 191,255 | 101,498 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △50,788 | 68,931 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | 23,380 | △20,073 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | 31,055 | 20,212 | |||||||||
小計 | 532,438 | 908,628 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 11,986 | 12,214 | |||||||||
利息の支払額 | △28,003 | △24,307 | |||||||||
助成金の受取額 | 74,471 | 15,401 | |||||||||
法人税等の支払額 | △64,291 | △90,794 | |||||||||
法人税等の還付額 | 10,443 | 1,967 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,044 | 823,108 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | △553,200 | △553,200 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 553,200 | 553,200 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △49,043 | △61,613 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,481 | |||||||||
無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | ― | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △5,495 | △4,972 | |||||||||
その他 | 495 | △3,332 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,044 | △72,400 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | △200,000 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △678,492 | △677,336 | |||||||||
社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △88,495 | △64,346 | |||||||||
自己株式の取得による支出 | ― | △71 | |||||||||
配当金の支払額 | △65,372 | △46,694 | |||||||||
非支配株主への配当金の支払額 | △14,000 | △14,000 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,640 | △412,448 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △915 | △685 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 518,724 | 337,574 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,337 | 2,193,062 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,193,062 | ※ 2,530,636 |