有価証券報告書-第139期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:35
【資料】
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【項目】
122項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益300,537391,838
減価償却費205,003173,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)696△704
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,989△4,068
受取利息及び受取配当金△11,985△12,214
支払利息27,49623,624
助成金収入△81,982△9,150
為替差損益(△は益)915685
売上債権の増減額(△は増加)△106,137175,047
棚卸資産の増減額(△は増加)191,255101,498
仕入債務の増減額(△は減少)△50,78868,931
その他の資産の増減額(△は増加)23,380△20,073
その他の負債の増減額(△は減少)31,05520,212
小計532,438908,628
利息及び配当金の受取額11,98612,214
利息の支払額△28,003△24,307
助成金の受取額74,47115,401
法人税等の支払額△64,291△90,794
法人税等の還付額10,4431,967
営業活動によるキャッシュ・フロー537,044823,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△553,200△553,200
定期預金の払戻による収入553,200553,200
有形固定資産の取得による支出△49,043△61,613
無形固定資産の取得による支出△2,481
無形固定資産の売却による収入3,000
投資有価証券の取得による支出△5,495△4,972
その他495△3,332
投資活動によるキャッシュ・フロー△51,044△72,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△60,000△200,000
長期借入れによる収入1,000,000650,000
長期借入金の返済による支出△678,492△677,336
社債の償還による支出△60,000△60,000
リース債務の返済による支出△88,495△64,346
自己株式の取得による支出△71
配当金の支払額△65,372△46,694
非支配株主への配当金の支払額△14,000△14,000
財務活動によるキャッシュ・フロー33,640△412,448
現金及び現金同等物に係る換算差額△915△685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)518,724337,574
現金及び現金同等物の期首残高1,674,3372,193,062
現金及び現金同等物の期末残高※ 2,193,062※ 2,530,636