有価証券報告書-第134期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 449,532 | 455,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 219,836 | 232,435 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △265 | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △3,120 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,046 | 7,223 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,144 | △12,107 | |||||||||
| 支払利息 | 38,393 | 33,863 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,027 | △1,260 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △241 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 466 | 741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,286 | △61,355 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,670 | △281,791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,040 | 37,421 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22,498 | △40,551 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 50,793 | △2,338 | |||||||||
| 小計 | 787,529 | 364,718 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,143 | 12,126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,889 | △35,501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,196 | △166,455 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,589 | 174,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △552,600 | △552,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 552,600 | 552,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,082 | △78,831 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 580 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,003 | △3,916 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,952 | △53,823 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| その他 | 110 | 1,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,927 | △33,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △106,664 | △170,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 440,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △454,591 | △453,962 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △59,025 | △65,088 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,609 | △159 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,044 | △46,902 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △10,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352,933 | △306,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,027 | 1,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,700 | △164,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,841 | 1,370,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,370,541 | ※ 1,206,083 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
