四半期報告書-第132期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 201,583 | 209,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,650 | 93,631 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81 | △732 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,394 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,843 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,368 | △3,171 | |||||||||
| 支払利息 | 29,297 | 24,767 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △179 | △460 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,277 | 39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,820 | 31,186 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,870 | △136,082 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,739 | △14,693 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △410 | △25,622 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,453 | 1,193 | |||||||||
| 小計 | 419,259 | 183,758 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,243 | 3,720 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,031 | △25,444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,253 | △132,833 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,628 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,217 | 31,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △276,600 | △276,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 276,600 | 276,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,106 | △28,602 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △299 | △440 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,967 | △1,922 | |||||||||
| その他 | △1,207 | 486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,580 | △30,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 58,332 | 101,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 620,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △644,269 | △579,001 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,415 | △28,283 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59 | △207 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,528 | △47,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,941 | 66,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,876 | 68,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,873 | 1,192,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,190,750 | ※1 1,260,612 | |||||||||