有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,768 | 3,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,054 | 3,713 | |||||||||
| 減損損失 | 46 | 57 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 16 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 41 | △116 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 492 | 362 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △9 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35 | 1,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | △104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △511 | 587 | |||||||||
| その他 | △300 | 143 | |||||||||
| 小計 | 7,786 | 9,911 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △495 | △362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △709 | △941 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | 43 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,664 | 8,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 89 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,810 | △2,635 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △81 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,653 | △2,516 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,775 | 23,685 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △21,331 | △28,018 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,912 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,322 | △10,291 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △74 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79 | △94 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △140 | △134 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △335 | △47 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △281 | △145 | |||||||||
| その他 | - | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,716 | △6,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281 | △507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,578 | 9,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,859 | 9,352 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
