訂正有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,845 | 2,416 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,293 | 6,607 | |||||||||
| 減損損失 | 3,535 | 54 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 1,018 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 71 | △30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △144 | 27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 856 | 704 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △26 | △481 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △758 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △589 | △2,575 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,425 | 741 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △196 | △1,268 | |||||||||
| その他 | △1,106 | 329 | |||||||||
| 小計 | 9,558 | 6,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △882 | △707 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259 | △498 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 86 | 12 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △517 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,007 | 5,399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,689 | △4,333 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 3,832 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | - | |||||||||
| その他 | △0 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,601 | △539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 45,228 | 38,586 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △43,237 | △38,172 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 467 | 2,737 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,113 | △4,995 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △155 | △139 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △916 | △857 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,398 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △330 | △2,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | △367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,343 | 1,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,579 | 5,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,922 | ※1 7,573 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
