訂正有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,150 | △2,845 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,175 | 8,293 | |||||||||
| 減損損失 | 330 | 3,535 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 1,018 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △2 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △204 | 33 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △165 | 71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △339 | △144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 732 | 856 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △758 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,516 | △589 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70 | 1,425 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,047 | △196 | |||||||||
| その他 | 831 | △1,106 | |||||||||
| 小計 | 6,607 | 9,558 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △739 | △882 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △771 | △259 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52 | 86 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 8,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,255 | △6,689 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 131 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,013 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,244 | △5,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 51,124 | 45,228 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △47,591 | △43,237 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,634 | 467 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,681 | △4,113 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △128 | △155 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △572 | △916 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,165 | 2,398 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,933 | △330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,093 | 2,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,486 | 3,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,579 | ※1 5,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
