訂正有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,862 | △3,150 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,652 | 7,175 | |||||||||
| 減損損失 | 28 | 330 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △5 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 62 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △204 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △165 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 111 | △339 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 541 | 732 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △766 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △505 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △94 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,288 | 3,516 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △652 | △70 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,801 | △2,047 | |||||||||
| その他 | 1,288 | 831 | |||||||||
| 小計 | 6,925 | 6,607 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △560 | △739 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 94 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △420 | △771 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 101 | 52 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,179 | 5,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,249 | △10,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,028 | 94 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △63 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | - | |||||||||
| その他 | △10 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,673 | △10,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 23,215 | 51,124 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △20,338 | △47,591 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,478 | 6,634 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,071 | △4,681 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △624 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39 | △17 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △72 | △128 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △337 | △572 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 479 | 1,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,689 | 5,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | 220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460 | 1,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,026 | 2,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,486 | ※1 3,579 | |||||||||
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