訂正有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 915 | 1,862 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,422 | 5,652 | |||||||||
| 減損損失 | 587 | 28 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △7 | △5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △6 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 90 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △39 | |||||||||
| 支払利息 | 435 | 541 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | △766 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 529 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △505 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,435 | △94 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 920 | △2,288 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △338 | △652 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,707 | 1,801 | |||||||||
| その他 | 370 | 1,288 | |||||||||
| 小計 | 4,763 | 6,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △443 | △560 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 834 | 94 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306 | △420 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 25 | 101 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 6,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,775 | △11,249 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,028 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △68 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 638 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △380 | - | |||||||||
| その他 | △9 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,100 | △9,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 18,883 | 23,215 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △17,762 | △20,338 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,250 | 5,478 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,482 | △4,071 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △624 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19 | △39 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △56 | △72 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △599 | △337 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 667 | 479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 3,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176 | 460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,202 | 2,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,026 | ※1 2,486 | |||||||||
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