利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,269百万円の資金の増加(前連結会計年度は17,464百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が9,449百万円となり、仕入債務が9,042百万円の減少となったものの、売上債権が5,916百万円の減少、工事損失引当金が2,259百万円の増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,430百万円の資金の減少(前連結会計年度は58百万円の資金の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入が868百万円となったものの、有形固定資産の取得による支出が1,168百万円、投資有価証券の取得による支出が1,037百万円となったことによるものであります。

2014/06/30 9:31