利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、21,726百万円の資金の増加(前連結会計年度は8,269百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が8,476百万円となり、仕入債務が6,714百万円の増加となったほか、工事損失引当金が3,955百万円の増加となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、160百万円の資金の減少(前連結会計年度は1,430百万円の資金の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入が186百万円、投資有価証券の売却による収入が181百万円となったものの、有形固定資産の取得による支出が345百万円、投資有価証券の取得による支出が209百万円となったことによるものであります。

2015/06/29 9:44