三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,135 | 4,487 |
| 減価償却費 | 977 | 946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -156 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 171 | － |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -553 |
| その他 | -15 | -502 |
| 小計 | 3,333 | 3,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 155 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,648 | -6,467 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,609 | 4,983 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,200 | -9,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,900 | 10,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 575 | 1,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -842 | -116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212 | -1,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -908 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 50 |
| その他 | -104 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,056 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -766 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,598 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,829 | 14,518 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,518 | 13,952 |
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