三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,487 | 4,304 |
| 減価償却費 | 946 | 1,008 |
| 株式報酬費用 | 17 | 37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -152 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -722 | -752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -190 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 85 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | 2,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623 | -1,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -553 | -323 |
| その他 | -367 | -314 |
| 小計 | 3,201 | 5,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 174 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065 | 3,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,467 | -4,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,983 | 5,456 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,100 | -5,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,200 | 8,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -116 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -2,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 56 |
| その他 | -31 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -767 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537 | 3,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,317 | 13,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,172 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,952 | 17,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
