三浦工業（6005）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,304 | 4,550 |
| 減価償却費 | 1,008 | 1,130 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 243 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -752 | -1,412 |
| 株式報酬費用 | 37 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -180 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 7 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,431 | 1,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,323 | -2,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | 342 |
| その他 | -314 | -101 |
| 小計 | 5,054 | 4,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 182 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,663 | -2,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566 | 2,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,406 | -5,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,456 | 5,557 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -216 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 18 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,998 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,103 | 9,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 400 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6 | -121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,998 | -3,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 21 |
| その他 | -39 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -787 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -1,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,135 | 3,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,438 | 20,095 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,046 | － |
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