キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 4,897 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,349 |
| 退職給付費用 | － | 449 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 131 | -312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,412 | -394 |
| 株式報酬費用 | 40 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -191 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,879 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,189 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | -148 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,070 | 1,092 |
| その他 | -1,172 | -1,349 |
| 小計 | 4,323 | 4,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 190 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,501 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | 3,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,074 | -5,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,557 | 5,219 |
| 貸付けによる支出 | -216 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -10,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,200 | 6,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -622 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -121 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,103 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 6 |
| その他 | -163 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | -5,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,235 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,172 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,095 | 19,106 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
