キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,897 | 4,673 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,442 |
| 退職給付費用 | 449 | 599 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | -940 |
| 株式報酬費用 | 37 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -185 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 206 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,000 | -1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148 | -139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,092 | 1,099 |
| その他 | -1,349 | -1,329 |
| 小計 | 4,380 | 3,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 184 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490 | 1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,255 | -6,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,219 | 11,643 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,500 | -3,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,700 | 1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -622 | -126 |
| 出資金の払込による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -1,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14 |
| その他 | -27 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,978 | 1,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,235 | -1,218 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,907 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,106 | 26,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 235 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | － |
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