有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 193 | ― | ― | ― |
1年以内返済予定の長期借入金 | 4,080 | ― | ― | ― |
1年以内返済予定のリース債務 | 584 | 592 | 2.2 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,606 | 2,009 | 1.8 | 平成29年6月~ 平成32年4月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
計 | 7,464 | 2,601 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
リース債務 | 558 | 520 | 914 | 15 |