有価証券報告書-第115期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △157,741 | 214,311 |
| 減価償却費 | 63,641 | 59,179 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,011 | △3,129 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △232,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △366 |
| 支払利息 | 23,018 | 23,090 |
| 保険差益 | △268,233 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,268 | △16,431 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,854 | △718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △189,716 | 190,875 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 152,704 | △2,655 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,228 | △5,311 |
| その他 | 19,961 | 46,060 |
| 小計 | △279,395 | 272,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 365 |
| 保険金の受取額 | 277,905 | - |
| 利息の支払額 | △24,120 | △23,267 |
| 法人税等の支払額 | △2,143 | △579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,360 | 248,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 352,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,872 | △49,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △35,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 |
| その他 | △645 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,518 | 277,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 271,449 | - |
| リース債務の返済による支出 | △16,745 | △15,962 |
| その他 | △141 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,562 | △16,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,258 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,941 | 510,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 934,075 | 1,152,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,152,017 | ※1 1,662,960 |
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