有価証券報告書-第114期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 8,127 | △157,741 |
| 減価償却費 | 65,115 | 63,641 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,150 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,477 | 12,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | △441 | △394 |
| 支払利息 | 23,009 | 23,018 |
| 保険差益 | - | △268,233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,785 | 25,268 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,506 | 1,854 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 344,479 | △189,716 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △560,184 | 152,704 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,722 | 38,228 |
| その他 | 12,391 | 19,961 |
| 小計 | △278,699 | △279,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 394 |
| 保険金の受取額 | - | 277,905 |
| 利息の支払額 | △24,360 | △24,120 |
| 法人税等の支払額 | △1,016 | △2,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △303,635 | △27,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,449 | △9,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,753 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △4,615 | △645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,311 | △10,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 401,800 | 271,449 |
| 配当金の支払額 | △1,108 | - |
| リース債務の返済による支出 | △16,730 | △16,745 |
| その他 | △133 | △141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,826 | 254,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,622 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,502 | 217,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,573 | 934,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 934,075 | ※1 1,152,017 |
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