有価証券報告書-第116期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 214,311 | △67,627 |
| 減価償却費 | 59,179 | 70,469 |
| 減損損失 | - | 9,403 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,129 | 5,385 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △232,547 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △366 | △439 |
| 支払利息 | 23,090 | 23,012 |
| 廃棄物処理費用 | - | 8,254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,431 | △8,341 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △718 | △32,992 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190,875 | △354,340 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,655 | △37,247 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,311 | △40,368 |
| その他 | 46,060 | △58,798 |
| 小計 | 272,356 | △483,629 |
| 廃棄物処理費用の支払額 | - | △8,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 445 |
| 利息の支払額 | △23,267 | △23,140 |
| 法人税等の支払額 | △579 | △14,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,874 | △529,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 352,946 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,369 | △93,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △35,945 | △36,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | - |
| その他 | - | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,730 | △129,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △24,460 |
| リース債務の返済による支出 | △15,962 | △18,403 |
| その他 | △63 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,026 | △42,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | △401 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 510,943 | △701,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,152,017 | 1,662,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,662,960 | ※1 960,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
