訂正有価証券報告書-第118期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | 当事業年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △97,829 | 113,086 |
| 減価償却費 | 90,668 | 73,517 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,399 | △2,960 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,824 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △166 | △989 |
| 支払利息 | 23,092 | 22,949 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,371 | 89,844 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,311 | △34,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,043 | △470 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,628 | 303,561 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △35,683 | △31,194 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,147 | △13,279 |
| その他 | △20,508 | 57,950 |
| 小計 | 431,849 | 577,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 700 |
| 利息の支払額 | △23,085 | △22,943 |
| 法人税等の支払額 | △539 | △1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,389 | 554,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,583 | △3,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,100 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,009,075 | △1,050,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 967,063 | 972,807 |
| その他 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,996 | △81,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △38 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △145 |
| リース債務の返済による支出 | △18,311 | △18,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,382 | △18,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,996 | 454,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960,963 | 1,250,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,250,959 | ※1 1,705,442 |
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