有価証券報告書-第117期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △67,627 | △97,829 |
| 減価償却費 | 70,469 | 90,668 |
| 減損損失 | 9,403 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,385 | △11,399 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △166 |
| 支払利息 | 23,012 | 23,092 |
| 廃棄物処理費用 | 8,254 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,341 | 12,371 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,992 | 31,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △354,340 | 397,043 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △37,247 | 46,628 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △35,683 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,368 | 4,147 |
| その他 | △58,798 | △20,508 |
| 小計 | △483,629 | 431,849 |
| 廃棄物処理費用の支払額 | △8,254 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 165 |
| 利息の支払額 | △23,140 | △23,085 |
| 法人税等の支払額 | △14,584 | △539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △529,163 | 408,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,278 | △65,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 967,063 |
| 定期預金の預入による支出 | △36,216 | △1,009,075 |
| その他 | △78 | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,499 | △99,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △24,460 | △38 |
| リース債務の返済による支出 | △18,403 | △18,311 |
| その他 | △69 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,932 | △18,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △401 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △701,997 | 289,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,960 | 960,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 960,963 | ※1 1,250,959 |
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