有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)

21.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は、次のとおりです。

前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)						(単位:百万円)
	2021年4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金変動			2022年3月31日 残高
			新規リース	科目振替	外貨換算
短期借入金	11,220	△9,224	-	2,247	579	4,822
長期借入金	3,690	562	-	△2,247	239	2,244
リース負債	9,220	△2,360	2,494	-	△417	8,936

(注)短期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金が含まれております。

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)						(単位:百万円)
	2022年4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金変動			2023年3月31日 残高
			新規リース	科目振替	外貨換算
短期借入金	4,822	△2,431	-	1,825	440	4,657
長期借入金	2,244	18	-	△1,825	229	667
リース負債	8,936	△2,852	3,242	-	362	9,688

(注)短期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金が含まれております。