有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)

23.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は、次のとおりです。

前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)					(単位:百万円)
	2024年4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金変動		2025年3月31日 残高
			新規リース	外貨換算
短期借入金	8,236	2,888	-	△170	10,954
リース負債	10,644	△2,926	2,764	76	10,560

(注)短期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金が含まれております。

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)							(単位:百万円)
	2025年4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金変動				2026年3月31日 残高
			新規リース	科目振替	支配の獲得又は喪失による変動	外貨換算
短期借入金	10,954	56,477	-	2,000	2,714	655	72,800
長期借入金	-	536	-	△2,000	9,464	-	8,000
リース負債	10,560	△3,276	2,228	-	2,192	759	12,463

(注)短期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金が含まれております。