有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)

21.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じた負債の増減は、次のとおりです。

前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)						(単位:百万円)
	2023年4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金変動			2024年3月31日 残高
			新規リース	科目振替	外貨換算
短期借入金	4,657	2,106	-	723	749	8,236
長期借入金	667	-	-	△723	55	-
リース負債	9,688	△2,489	2,718	-	726	10,644

(注)短期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金が含まれております。

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)					(単位:百万円)
	2024年4月1日 残高	キャッシュ・フローを伴う変動	非資金変動		2025年3月31日 残高
			新規リース	外貨換算
短期借入金	8,236	2,888	-	△170	10,954
リース負債	10,644	△2,926	2,764	76	10,560

(注)短期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金が含まれております。