有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 145,087 | △470,929 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,225 | 187,999 | |||||||||
| 減損損失 | 110 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △12 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,332 | 19,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,969 | △6,218 | |||||||||
| 支払利息 | 55,268 | 52,924 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,514 | 5,764 | |||||||||
| 支払手数料 | 22,294 | 19,600 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,121 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,358 | △10,234 | |||||||||
| 受取保険金 | △23,485 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 565 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 8,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △516,004 | 866,316 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △810,847 | 454,254 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △737,614 | △403,074 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,634 | 31,989 | |||||||||
| その他 | 326,855 | △208,043 | |||||||||
| 小計 | △1,385,243 | 548,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,969 | 6,218 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,857 | △54,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,135 | △27,937 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 196 | ― | |||||||||
| その他の収入 | 23,485 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △21,472 | △19,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,442,057 | 452,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,843 | △24,580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,050 | 14,276 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,043 | △1,111 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,070 | 1,430 | |||||||||
| その他 | △19,762 | △23,479 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,529 | △33,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △63,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,360,000 | 3,650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,377,688 | △3,632,649 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 319,878 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2 | ― | |||||||||
| その他 | △274 | △1,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,914 | △454,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,008 | △7,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355,663 | △42,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175,211 | 819,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 819,548 | ※1 777,357 | |||||||||
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