有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/27 16:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 160項目

※5 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金を効率的に調達するため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	11,966百万円	10,944百万円
借入実行残高	3,652	2,340
差引額	8,313	8,603

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