有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,467 | 5,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,747 | 2,681 | |||||||||
| 減損損失 | 132 | 229 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11 | △194 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △270 | △1,009 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 161 | △418 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △203 | 139 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △762 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 224 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85 | △12 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33 | 163 | |||||||||
| その他 | 50 | 0 | |||||||||
| 小計 | 5,275 | 6,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 122 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △345 | △1,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,071 | 5,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,576 | △2,617 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,097 | 164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △721 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,235 | - | |||||||||
| その他 | △72 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 684 | △3,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,036 | △1,329 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| その他 | △75 | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,112 | △1,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,585 | 1,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,965 | 15,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,550 | ※1 17,240 | |||||||||