有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,354 | 4,033 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,647 | 2,717 | |||||||||
| 減損損失 | 98 | 87 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △238 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △221 | △93 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,264 | 557 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,157 | 751 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △305 | △333 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △820 | △46 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △225 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94 | 25 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44 | △237 | |||||||||
| その他 | △108 | △19 | |||||||||
| 小計 | 8,506 | 6,987 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 230 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,968 | △2,522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,707 | 4,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,522 | △4,460 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 271 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △987 | △600 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,270 | 145 | |||||||||
| その他 | 4 | △96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,962 | △5,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,416 | △1,450 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △133 | △162 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,550 | △1,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | 268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,687 | △1,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,240 | 20,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,928 | ※1 19,259 | |||||||||