有価証券報告書-第54期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,518,049 | 3,647,321 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,268,516 | 2,238,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,668 | 77,207 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172,496 | △164,036 | |||||||||
| 支払利息 | 579 | 198 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △300,910 | △61,889 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 670,082 | △154,189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 122,407 | △501,698 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △574,371 | △170,201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,631 | △8,772 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 440,715 | △312,292 | |||||||||
| その他 | △78,015 | 115,429 | |||||||||
| 小計 | 4,858,259 | 4,705,756 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 172,496 | 164,036 | |||||||||
| 利息の支払額 | △579 | △198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,360 | △1,307,050 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,744,816 | 3,562,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,065,702 | △1,134,287 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,300,000 | △303,510 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,301,526 | 2,502,199 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,204,622 | △1,816,516 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,039,651 | 425,815 | |||||||||
| その他 | △259,039 | △652,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,488,186 | △978,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △639,107 | △655,003 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 96 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,547,592 | △1,807,054 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,186,603 | △2,462,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 913,969 | 338,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,983,996 | 461,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,054,969 | 8,038,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,038,966 | ※1 8,499,970 | |||||||||