有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,033 | 6,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,717 | 2,906 | |||||||||
| 減損損失 | 87 | 251 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △266 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △93 | △83 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 557 | △2,498 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 751 | 99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △333 | 222 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46 | △22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △225 | 240 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25 | △450 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11 | △63 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △237 | 361 | |||||||||
| その他 | △31 | △105 | |||||||||
| 小計 | 6,987 | 7,485 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 261 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,522 | △447 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688 | 7,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,460 | △4,102 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 576 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △3,875 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 145 | 36 | |||||||||
| その他 | △96 | 95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,011 | △7,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,450 | △1,503 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| その他 | △162 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,614 | △1,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,668 | △1,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,928 | 19,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,259 | ※1 17,966 | |||||||||