有価証券報告書-第180期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △452 | 279 |
| 減価償却費 | 798 | 650 |
| 減損損失 | 67 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △69 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △59 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | - | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △123 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | 55 | △0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △65 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △665 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,481 | △1,831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △392 | 52 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △788 | 211 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 203 | △234 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △79 | △94 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △77 | 116 |
| その他 | 16 | △43 |
| 小計 | 1,636 | △1,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 123 |
| 利息の支払額 | △6 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △50 | △80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | △1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △74 | △93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 86 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △20 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373 | △247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △306 | △14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 262 | 473 |
| 子会社株式の取得による支出 | △48 | △41 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 58 |
| 貸付けによる支出 | △24 | △83 |
| その他 | △9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474 | 193 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △294 | △336 |
| 社債の償還による支出 | △100 | △60 |
| 配当金の支払額 | △250 | △250 |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △37 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491 | △35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678 | △1,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963 | 3,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,784 | ※ 2,595 |
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