有価証券報告書-第178期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 639 | 6 |
| 減価償却費 | 748 | 890 |
| 減損損失 | - | 27 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | △59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △271 | △331 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | △8 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | 4 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △132 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | 36 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △61 | △11 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 26 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △193 | △212 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 247 |
| 関係会社清算益 | - | △21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,618 | △509 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △449 | 5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85 | 186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △152 | 1 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | 0 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 72 | △17 |
| その他 | 17 | 14 |
| 小計 | 2,026 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 131 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △95 | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △264 | △229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 290 |
| 有価証券の取得による支出 | △150 | △340 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155 | △797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △185 | △671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267 | 1,144 |
| 子会社株式の取得による支出 | △52 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △195 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 67 |
| その他 | 50 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,181 | △297 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | △142 | △108 |
| 社債の償還による支出 | △247 | △170 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △248 | △250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | - |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △569 | 224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289 | △26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,700 | 2,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,989 | ※ 2,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
