三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557 | 1,388 |
| 減価償却費 | 614 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | -53 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -244 |
| 支払利息 | 50 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 307 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,774 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608 | -435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268 | -485 |
| その他 | 834 | -199 |
| 小計 | 1,080 | 1,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 244 |
| 利息の支払額 | -50 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -328 | -414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -74 | － |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | 87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,823 | 521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,733 | 5,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
